TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF(381180)의
2025년 10월 기준 수익률, 구성종목, 배당, 보수, 투자 포인트를 최신 데이터로 정리했습니다.
AI·반도체 테마 ETF를 고려하는 투자자를 위한 가이드입니다.
ETF 공부노트 시리즈 안내(계속 업데이트됩니다)
ETF, 어디서부터 어떻게 시작해야 할까요?ETF는 자산을 분산하면서도 주식처럼 쉽게 투자할 수 있는 매력적인 수단입니다.하지만 상품이 너무 많고, 구조는 생각보다 복잡하죠.저도 처음엔 ETF 하
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본문은 학습 기록이며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다.
투자 전 반드시 본인의 판단과 책임 하에 결정하시기 바랍니다.
목차
미국 반도체 산업에 한 번에 투자하는 방법
AI, 5G, 클라우드 등 미래 산업의 중심에는 ‘반도체’가 있습니다.
이 핵심 산업에 한 번에 간접투자하고 싶다면, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF가 유망한 선택지가 될 수 있습니다.
이 ETF 하나로 글로벌 반도체 밸류체인 전체—설계, 생산, 장비 기업에 분산투자할 수 있기 때문입니다.
지금부터 ETF의 구조, 수익 원리, 주요 종목, 투자 시 주의사항까지 단계별로 살펴볼게요.
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ETF 개요 및 기본정보
| 항목 | 내용 |
| ETF명 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 |
| 종목코드 | 381180 |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2021년 4월 9일 |
| 기초지수 | PHLX Semiconductor Sector Index (미국 반도체 섹터 지수, 원화환산) |
| 운용방식 | 패시브(인덱스 추종), 환헤지 없음 |
| 총보수(연간) | 0.49% |
| 순자산규모 | 약 26,900억 원 수준 (2025년 10월 기준) |
이 ETF는 미국 NASDAQ·NYSE에 상장된 반도체 기업 약 30개를 추종하며,
환헤지가 없기 때문에 달러 환율 변동이 수익률에 직접 영향을 줍니다.
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수익 구조 쉽게 이해하기
ETF의 수익은 두 가지 축으로 결정됩니다.
- 반도체 기업 주가 상승
→ 구성 종목의 주가가 오르면 ETF의 순자산가치(NAV)도 상승 - 환율 변화 (달러/원)
→ 달러 강세 시 원화 기준 수익률이 올라가고, 달러 약세 시 낮아짐
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즉, 미국 반도체 기업의 실적과 성장 기대 + 환율 변화
이 두 요소가 수익을 좌우한다고 보면 됩니다.
최근 성과 및 시장 흐름
- 현재 가격: 약 26,125원
- 1개월 수익률: 약 +9.07%
- 1년 수익률: 약 +35.79%
변동성이 높은 만큼 단기 조정은 있지만, AI 투자 확대와 기술 업그레이드 수요로 장기 성장 기대감은 여전히 큽니다.
다만, 공급과잉 및 경기 둔화 우려도 존재하므로 “현재 반도체 사이클이 어디쯤인지”를 인식하는 것이 중요합니다.
배당(분배금) 정보
- 최근 분배금: 약 37원 수준 (분기 지급)
- 배당수익률: 약 0.5% 내외 (낮은 편)
이 ETF는 고배당보다는 성장 중심형 상품입니다.
따라서 ‘배당 수익’보다 ‘주가 상승에 따른 자본이익’을 기대하는 투자자에게 더 적합합니다.
주요 구성 종목
이 ETF는 미국 반도체 산업 전반을 대표하는 기업들로 구성되어 있으며,
상위 10개 종목이 전체 비중의 약 65% 이상을 차지하고 있습니다.
AI, 고성능 반도체, 메모리, 파운드리, 장비 분야까지 균형 잡힌 포트폴리오를 가지고 있죠.
| 순위 | 종목명 | 비중(%) | 주요 분야 |
| 1 | NVIDIA Corp (NVDA) | 10.24 | AI·GPU·데이터센터 반도체 |
| 2 | Broadcom Inc (AVGO) | 9.45 | 통신칩·인프라 반도체 |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc (AMD) | 9.43 | CPU·GPU 반도체 |
| 4 | Micron Technology Inc (MU) | 5.67 | 메모리 반도체(DRAM, NAND) |
| 5 | Intel Corp (INTC) | 5.12 | 종합 반도체·파운드리 확장 |
| 6 | Lam Research Corp (LRCX) | 4.81 | 반도체 장비·식각공정 |
| 7 | Applied Materials Inc (AMAT) | 4.64 | 반도체 장비·소재 |
| 8 | ASML Holding NV (ASML) | 4.55 | 노광장비(EUV 리소그래피) |
| 9 | KLA Corp (KLAC) | 4.34 | 검사·측정 장비 |
| 10 | Marvell Technology Inc (MRVL) | 4.30 | 데이터센터·네트워크 반도체 |
- Top 10 종목 비중: 약 62.5%
- 성격: AI·데이터센터·장비·파운드리까지 전 밸류체인 분산
- 주요 특징
- 기술주 중심으로 고성장 잠재력 보유
- 단기 변동성은 크지만 장기 트렌드는 우상향
- 메모리·GPU·장비 섹터가 균형 있게 배치
이 ETF의 구성은 “AI 중심의 성장주 + 반도체 인프라 핵심주” 조합으로,
반도체 산업의 전체 흐름을 한 번에 따라잡을 수 있는 구조입니다.
다만, 단기 조정 종목이 있어 변동성 관리가 중요합니다.
따라서 중장기 관점에서 분할 매수 또는 일정 비중 유지 전략이 효과적입니다.
ETF의 주요 특징 및 유의사항
주요 특징
- 글로벌 반도체 밸류체인에 한 번에 투자 가능
- 패시브형 ETF로, 기초지수에 연동되어 운용
- 환헤지 없음 → 환율 리스크 존재
- 총보수 0.49%로 테마형 ETF 중 중간 수준
- 성장형 테마 ETF, 배당보다 주가 상승 중심
유의사항
- 반도체 사이클 리스크: 공급과잉·경기 둔화 시 변동성 확대
- 환율 리스크: 달러 약세 시 원화 기준 수익률 하락
- 비용 부담: 총보수가 다소 높은 편이므로 장기 보유 시 누적 비용 고려 필요
- 테마 집중도 높음: 기술주 중심이라 시장 변동에 민감
투자 시 체크리스트
- 투자기간
- 단기 수익보단 3~5년 이상 장기 성장 관점이 유리
- 환율 흐름
- 달러 강세 국면일수록 유리한 구조
- 비용(보수)
- 0.49%로 일반 ETF보다 약간 높음
- 분산투자
- 전체 자산의 일부만 반도체 ETF에 배분 권장
- 시장 사이클 인식
- AI 투자 확대, 경기둔화 우려 등 주기적 요인 파악 필요
자주 묻는 질문 (FAQ)
| 질문 | 답변 |
| 추종지수는? | PHLX Semiconductor Sector Index (원화환산) |
| 환헤지는 되나요? | 하지 않습니다. 환율 변동 영향을 받습니다. |
| 보수는 얼마인가요? | 연 0.49% 수준입니다. |
| 배당은 많은가요? | 약 0.5% 내외로 낮은 편입니다. |
| 초보자에게 적합한가요? | 가능하나, 기술주 변동성에 대한 이해가 필요합니다. |
| 경쟁 ETF는? | KODEX 미국반도체(390390), RISE 미국반도체NYSE(469060) 등과 비교 가능 |
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ETF 활용법 — 3단계 전략
1단계. 산업 이해
- 반도체 산업 트렌드, 사이클, 주요 종목 분석
- AI·5G 투자와의 연관성 파악
2단계. 포트폴리오 구성
- 전체 자산 중 일부를 테마형 ETF로 배분
- 환율 노출 자산(달러 ETF 등) 비중도 고려
3단계. 리밸런싱
- 반도체 업황, 환율, 수익률을 주기적으로 점검
- 비중이 과도하면 일부 매도 후 균형 조정
마무리
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF는
“미래 기술 성장의 중심, 반도체 산업 전체에 투자하는 국내 ETF”입니다.
단, 높은 성장성만큼 환율·사이클 리스크도 존재하므로
투자 전 자신의 리스크 허용도와 투자기간을 꼭 점검하세요.
여유 자금으로 꾸준히 분산투자하는 것이 가장 현명한 접근입니다.
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